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Os investidores tendem a gostar facilmente de ações durante mercados de alta, mas essa história muitas vezes muda durante mercados de baixa, especialmente aqueles que incluem uma crise de mercado. No final, como uma ação resiste a tal evento é fundamental para seu sucesso a longo prazo.
Uma empresa bem posicionada para resistir a tal evento não é necessariamente um nome conhecido, mas as propriedades da trust imobiliária (REIT) estão presentes em todo os EUA e em oito países europeus. Se você está procurando segurança e um alto retorno de dividendo, provavelmente será bem atendido pela Realty Income (NYSE: O). Aqui está o motivo.
Perdeu a Nvidia em 2009? Este sinal raro está piscando novamente. Em 2009, um sinal de "Double Down" foi exibido para uma fabricante de chips pouco conhecida chamada Nvidia. Pela primeira vez em anos, o mesmo sinal de "Total Conviction" está acendendo para uma empresa com 1/100 do tamanho da Nvidia. Continue »
Fonte da imagem: The Motley Fool.
Por que Realty Income?
Após ter se tornado pública em 1994, a primeira crise financeira da empresa ocorreu em 1997, quando a crise financeira asiática afetou os mercados dos EUA. Ela também sobreviveu à queda tecnológica de 2000, que durou mais tempo, e à crise financeira de 2008, graças ao seu negócio imobiliário estável.
A empresa aluga propriedades com inquilino único, em regime de arrendamento líquido. Nos termos desses acordos, os inquilinos pagam as despesas de manutenção, seguros e impostos, deixando a Realty Income com uma receita estável em suas quase 15.600 propriedades.
Ela atraiu numerosos clientes renomados, incluindo Home Depot, Dollar Tree e Wynn Resorts. Embora as receitas dessas empresas possam cair durante quedas de mercado, elas provavelmente manterão os pagamentos de aluguel, reforçando a taxa de ocupação da Realty Income, que é de quase 99%.
O estado de seu dividendo
Como empresa imobiliária, a Realty Income é sensível às taxas de juros. O título do Tesouro de 10 anos atingiu um recorde de 24 anos, e esse fator pode ter contribuído para a queda de cerca de 18% desde seu pico em março.
Não obstante, ele tem mantido tipicamente o crescimento dos lucros e expandido suas carteiras imobiliárias através de uma variedade de ambientes de taxas de juros. Essa força fortaleceu sua reputação como a "Monthly Dividend Company", um apelido que ela registrou como marca registrada. Ela manteve e aumentou seu pagamento desde 1994.
A Realty Income aumentou seu dividendo pela última vez em agosto, elevando seu pagamento anual para quase US$ 3,26 por ação. Nos preços atuais, isso equivale a um rendimento de cerca de 5,9%, muito acima da média de 1,1% do S&P 500.
Além disso, ela cobre facilmente seus custos de dividendos. A Realty Income ganhou US$ 4,27 por ação nos últimos 12 meses em receita de fundos operacionais (FFO). A receita FFO é uma medida do fluxo de caixa livre de uma empresa, e o fato de que ela gera esse caixa em meio a taxas de juros crescentes sugere que a empresa pode continuar aumentando periodicamente seu pagamento.
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